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公司簡介
[字號: ] 2016-01-21   


  
一、基本情況
臨沂市投資公司成立于1993年5月,隸屬市發改委(原市計劃委),正縣級事業單位,2002年5月經市政府批準,公司改制變更設立為“臨沂投資發展有限責任公司”,2005年2月市國資委成立后,劃歸市國資委監管。公司系國有獨資公司,為臨沂市市級國有資產運營機構,注冊資金5.26億元。公司總資產為184億元,凈資產98億元(其中劃轉資產30.61億元)。至2015年6月末,公司本部總資產為11.32億元,凈資產11.09億元,上半年共實現主營業務收入1010萬元,同比增長1.01%,實現利稅405萬元,同比增長8.7%,實現利潤323萬元,同比增長10.29%,共完成融資6.2億元。
公司現有在職員工59人,健全完善了董事會、監事會和經理層的法人治理結構,設有辦公室、人力資源部、財務部、融資管理部、投資管理部、資產運營部、政策法規部、宣教部、紀檢監察室等九部室和公司黨委、紀委、工會等黨群組織。
二、主要職能
根據市政府臨政字〔2004〕14號、臨政發〔2008〕25號等文件和近幾年職能安排、調整,公司主要履行以下職能:
——城市基礎設施建設職能。公司作為項目法人、投融資主體,承擔城市基礎設施和社會事業等公益性項目的開發建設和經營管理。經市政府批準,對市重大項目進行參控股投資。 
——土地開發經營職能。受市政府委托,負責城市土地開發,參與舊城、舊村改造建設和市場運作,實現土地增值,獲得收益。 
——城市資產經營職能。經市政府授權,負責城區范圍內道路、橋梁、廣場等項目的冠名權、廣告經營權、場地經營權的運營管理,參與礦產資源開發、經濟適用房開發。按照市政府要求對市政府重大項目進行融資或擔保。
——經營性國有資產管理運營職能。經市政府授權,對劃入公司的經營性國有資產進行開發、盤活和資產變現,確保國有資產保值增值。
——國有資產交易職能,現為山東產權交易中心綜合性會員單位。
三、經營范圍
市政府授權范圍內的國有資產運營和管理:以交通、能源、城市基礎設施建設等項目的投資和經營為主,兼營工業、農業、流通業投資項目;從事對國有企業不良金融債務和資產收購及資產處置;委派交易人員從事產權交易自營或代理業務。
四、產業組織
截至2015年6月,公司擁有產業組織33家,投資涉及交通、能源、證券、金融、房地產等多個領域,其中:
1、全資子公司1家
臨沂城區開發建設有限公司:公司2013年全資設立,注冊資金3000萬元。現有總資產6.93億元,中高級職稱專業技術人員15人,主要從事是政府公共投資項目建設、土地開發、政府授權的存量國有資產管理運營、保障性住房和商品住房開發等業務。
2013年以來,公司以城區開發公司為代建主體,積極承擔市中心城區開發建設指揮部委托重點推進實施的紅色、民生和棚戶區改造工程的開發代建任務,先后承建了沂蒙革命紀念館、體育場市民活動中心和東風東關棚戶區改造工程等項目。截至2015年6月底,已累計完成投資19.64億元。其中,沂蒙革命紀念館已于2014年4月26日如期開館,并陸續接待了習近平總書記視察和各地群眾路線教育實踐活動團組的參觀學習30萬余人次。
2014年,公司自主房地產開發工作實現零的突破。投資2.56億元競得工業大道南段西側南地塊(68488平方米)開發“溪苑蘭亭”項目。這是公司成立房地產開發公司以來自主投資開發、完全市場化運作的第一個房地產項目,總規劃建設面積達30萬平方米,總投資超過14.1億。2014年12月23日順利奠基后開工建設,目前一期工程已完成投資3億元,其中1#2#5#樓已具備預售條件。
2、控股企業1家
臨沂商城資產經營有限責任公司:與蘭山區國有資產經營公司共同組建成立,注冊資本5750萬元,公司占73.91%股權。
2012年以來,公司按照市委市政府確定的“臨沂商城國際化”戰略部署,積極配合臨沂市商管委、蘭山區商管委,以商城資產公司為運作平臺積極參與和推進商城國際化各項重點工作。代表市政府出資4億元(到位資本金1.6億元)與上海銘源集團及華豐、華苑、華強、蘭田集團六方共同出資注冊成立“臨沂商城有限責任公司”。先后出資3050萬元與中國貿促會貿易推廣交流中心下屬北京環貿國際貿易公司、臨沂瑞興市場發展有限公司等五方共同成立中國(臨沂)跨國采購中心有限公司。此外,還積極推進完成了臨沂商城會展中心改造提升、臨沂商城會展有限公司注冊成立、市場土地變性政府收益回籠及商城范圍拆遷補償等工作。2015年上半年全面推進電子商務平臺建設,已完成投資1600萬元。
3、參股企業10家
(1)臨沂發電有限責任公司:與華能山東發電有限公司共同投資建設,現有裝機總容量為126萬KW,總資產35.78億元,年發電量65.15億KWH,注冊資本9.39億元,公司持有25%的股權。2015年上半年共完成發電量29.8億千瓦時,調度計劃完成率100.04%;實現盈利3.01億元,同比增長90.5%,創歷史最好水平。
(2)國電費縣發電有限公司:與國電山東電力有限公司、神華國能集團有限公司、費縣城市資產經營公司合資建設經營2×650萬KW發電機組,工程總投資50億元,注冊資本8.8億元,公司持有6.08%的股權。2015年上半年共完成發電量35.14億千瓦時,同比增加5.1億千瓦時; 實現營業收入12.64 億元,同比增加1.6億元,實現利潤4.48億元,同比增長229%,保持了持續向好的發展態勢。
(3)山東鐵路建設投資公司:代表市政府出資參與全省鐵路建設項目,該項目總投資約1824億元,其中資本金約226億元,臨沂市投資比例為1.9%。目前,已到位資本金2.7億元。
(4)沂沭鐵路有限責任公司:代表市政府出資與濟南鐵路局、臨沭縣融達投資股份有限公司、臨沭經濟開發有限公司共同參與沂沭鐵路建設項目,該項目為國鐵Ⅱ級,全長20公里,總投資7億元,注冊資本金3.5億元,公司持有7.43%的股權。
(5)國泰君安證券股份有限責任公司注冊資本61億元,公司持有股份963.1376萬股,持股比例為0.16%。去年底該公司凈利潤為71.72億元。2015年6月26日,該公司在上海證券交易所成功上市,上市發行價19.71元上市發行及國有股轉持后,我公司持股由963.1376萬股變為933.0417股,持股比例變為0.12%。按目前股價計算,公司凈盈利2.43億元。
(6)國泰君安投資管理股份有限公司:注冊資本13.7583億元,公司持有0.14%的股份。
(7)臨沂藍天熱力有限公司:與華能山東發電有限公司合資組建,總投資4.89億元,注冊資本3600萬元,公司持有32%的股權。2014/2015供暖季,藍天熱力共投運中繼泵站4座,投運二級換熱站226座,供熱主支管線234公里(管徑≥DN400),供熱半徑達20余公里,總開戶建筑面積2129萬平方米,實供面積1487萬平方米,熱用戶突破15萬戶,截至2015年6月,共累計完成投資7.5億元。
(8)國電莒南新能源有限公司:與國電山東電力有限公司、臨沂市國有資產管理運營有限公司共同出資組建,公司出資比例18%,一期工程澇坡風電場總裝機容量為49.5MW,總投資4.48億元。截至2015年6月底,已并網發電風機數25臺,累計發電量5263.456KWh;實現營業收入2274.22萬元。
(9)臨沂商城信通民間融資服務有限公司:與臨沂商城有限責任公司、山東建安實業有限公司、山東中奧能源設備有限公司、臨沂市國有資產管理運營有限公司共同出資組建,注冊資本1.5億元,公司出資1500萬元,占10%。2015年上半年累計發生信貸業務100筆,累計發放貸款額40310萬元,實現各項業務收入2079萬元,凈利潤1184萬元,實現了開門紅。
(10)深圳市騰邦梧桐在線旅游投資企業(騰邦梧桐基金,有限合伙):與深圳市騰邦國際商業服務股份有限公司(上市公司)、華聯控股股份有限公司(上市公司)和深圳市騰邦梧桐投資有限公司及其管理團隊,共同發起成立騰邦梧桐基金。基金總規模2.307億元,公司出資500萬元作為進行風險投資的有益嘗試和探索。該基金現以1.59億元收購了廈門欣欣信息有限公司53%的股權,廈門欣欣公司正在運作新三板上市,據券商測算其估值在12億元左右。根據合伙協議,公司可以在2017年后退出并實現良好收益。目前,公司擬再投資1000萬元參與騰邦梧桐投資有限公司運作的前海梧桐母基金,以期在更穩健的投資方式下取得更大盈利。
4、政府劃轉企業及享有產權單位21家:
根據市政府臨政字 [2003]86號、臨財辦字[2004]29號、38號、臨國資產權[2007]9號、10號、臨政字 [2008]147號和臨國資產權[2010]19號等文件的規定,公司享有國有產權單位有臨沂市規劃建筑設計院、臨沂市房地產集團總公司、臨沂人民廣場、山東臨沂水利工程總公司、臨沂臨港產業資產運營管理有限公司等共21家。
五、主要業績
——作為市政府國有資產運營管理平臺,確保了政府授權經營資產的安全運營并保值增值。截至2014年12月,公司總資產由1993年建賬時賬面總資產1186萬元,發展到目前的賬面總資產184億元規模,實現了國有資產保值增值的要求。
——作為市政府重點項目投資管理平臺,根據市政府的安排要求,積極參與市政府重點項目建設投資、管理等工作,當好市政府代言人,行使出資人權利,維護國有權益。截至2015年6月,已累計為臨沂飛機場、山東百草藥業公司、商城資產經營公司、國電費縣發電公司、華能臨沂發電有限公司、臨沂藍天熱力公司、國電莒南新能源公司等重點項目投資14.35億多元
——作為市政府項目融資管理平臺,根據市政府安排,積極支持了北城新區、臨沂經濟開發區、臨沂高新技術產業開發區、臨港經濟開發區、臨沂大學、涑河綜合整治、土地收儲與舊城開發、臨沂城區濱河大道、城區外環路等重點基礎建設項目的開發建設。截至2015年6月,已承擔市政府與國家開發銀行山東分行、省工商銀行、中國銀行、農業銀行、建設銀行、興業銀行、深圳發展銀行、招商銀行以及地方金融機構等政府合作貸款共計97.87億元,目前尚存續貸款余額37億元。
2005年公司與國家開發銀行開始開展政府信用融資業務合作,2007—2010年,國家開行山東省分行將我公司作為向國家開發銀行推薦的先進政府融資平臺試點推廣單位。公司與各金融機構建立了穩定的合作關系,贏得了良好信譽。2011年,國家金融政策調整,公司根據中國銀行業監督委員會指導意見和山東省銀監局銀監魯發[2011]139號文件精神,認真規范平臺,積極配合整改,在全省首家獲得批準將地方政府融資平臺貸款整改成為一般公司類貸款,為公司進一步拓展融資渠道和擴大融資規模,繼續為我市的經濟建設提供貸款融資支持,奠定了良好的基礎。
——作為市政府重點項目擔保主體,根據市政府安排,截至2015年6月,共為臨沂城區濱河大道、臨沂大學、北城新區、臨沂土地收儲中心、天元集團政府建設項目、恒源熱電集團公司、臨沂發電有限責任公司、國電費縣發電有限公司等重點項目貸款提供擔保173 筆,累計擔保額92.66億元,尚存續擔保金額18.73億元,有力支持了政府重點項目的順利建設。
——作為市屬國有企業改制重組和產權交易平臺,積極配合市直有關部門,穩妥推進了山東沂星電動汽車公司、山東新華印刷廠臨沂分廠、山東蘭陵集團總公司、臨沂醫藥集團、環宇集團、雅禾集團等改制重組工作。充分發揮產權交易平臺作用,穩妥處理了蘭陵集團與長城資產管理公司兩筆近6000萬元的債務回收工作。
——作為市政府招商引資工作承辦單位,根據市政府統一部署要求,積極與國內外大型企業財團溝通聯系,邀請外資企業到臨沂考察,先后就臨沂政府接待中心、沂河賓館、北城新區、原人大會議中心、光電照明產業園區建設及其它項目進行洽談、交流。受政府委托,與國家國電集團公司、魯能發展集團公司、華能集團有限公司合作建設重點項目,累計完成招商引資83億元。
2015年4月以來,根據全市“三引一促”工作部署,公司高度重視,積極走出去、請進來,加大招商引資力度,到6月底已落實市外到位資金6.87億元。
     
 



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